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3只公募基金启用券商结算模式【新闻】

2022年09月23日 山蛰菜财经网

3只公募基金启用券商结算模式

3只公募基金启用券商结算模式

摘要

3只公募基金启用券商结算模式 自去年12月,监管机构进行公募基金采用证券公司结算模式业务试点,东方阿尔法、凯石基金、博道基金、青松基金、恒越基金、国融基金等6家新成立的......3只公募基金启用券商结算模式

自去年12月,监管机构进行公募基金采用证券公司结算模式业务试点,东方阿尔法、凯石基金、博道基金、青松基金、恒越基金、国融基金等6家新成立的公募基金开始试点券商结算模式。经过半年多的时间的筹划,截至目前,《每日经济新闻》记者统计到已经有3只基金采用了券商结算模式,分别是国融融银灵活配置、凯石淳行业精选混合、博道启航混合。

采用托管人结算模式的,托管人向中国结算申请开立单独的托管结算账户,用于为托管的基金办理证券资金结算业务;采用券商结算模式的,券商通过其客户结算账户办理包括托管基金在内的全部客户的证券资金结算业务,并负责全部客户的明细结算。

在券商结算模式下,管理人向经纪商下达交易指令,经纪商负责将交易指令通过集中交易系统审核后,及时报至交易所,指令传输的速度可能会慢于管理人直接报单,由于各家经纪商后台水平不一,后台的效率会直接影响到产品的估值。在托管人结算模式下,管理人通过032等交易系统直接报单至交易所,在接收数据的时效上,可能快于券商结算模式,但加大了管理人运维和后台的工作量。

结算模式转变将逐渐弱化商业银行在证券投资基金交易中的地位,商业银行的角色将主要为资金托管方。预计随着结算模式逐渐转向券商,公募基金托管业务格局或将生变,部分托管业务或流向券商,尤其是目前已经取得证券投资基金托管人资格的14家券商。

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